Senior Analyst, Cash Management/Analyste senior, gestion de trésorerie

Description

Position title : Senior Analyst, Cash Management Location : Montreal (hybrid) Reports to : Senior Manager, Cash ManagementReporting to the Senior Manager, Cash Management you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments;

bank accounts , FX spots, G / L account reconciliations, and hedging. You will be responsible for daily cash management, cash forecasting and disbursement activities.

Job Responsibilities / Accountabilities :

• Responsible for the daily cash management process and the Treasury month-end process;
• Prepare the Company’s daily cash position and cash forecast;
• Ensure compliance with internal controls;
• Perform foreign exchange transactions;
• Deal with various bank issues and escalate as required;
• Deal with and resolve all banking related issues of other departments (A / P, A / R, Cash Application, Payroll);
• Deal with the various SOX and year-end audit requests (internal and external);
• Work with and maintain the Treasury workstation;
• Work with Letters of Credit;
• Participate in bank system related projects (requires IT knowledge);
• Bank reconciliations;
• Understand and account for hedging contracts and prepare reports for management;
• Continuously question the status quo of processes and recommend improvements;
• Assist the accounting group with daily and monthly management of account reconciliation process;
• Help Manager in ad-hoc requests (KYC, M&A projects and other);
• Back-up to the team lead.

Key Skills :

• Customer oriented with good communication and interpersonal skills;
• Proactive, resourceful, autonomous and able to handle confidential information;
• Able to work on multiple projects simultaneously and to work well under pressure with tight deadlines;
• Rigorous and strong analytical skills;
• Strong attention to detail;

Professional Experience / Qualifications :

• You have a Bachelor degree (preferably in Finance) or equivalent experience;
• You have five (5) to seven (7) years of relevant experience, preferably within atreasury environment;
• You are proficient in Microsoft Office Suite, advanced Excel and Power BI an asset;
• Knowledge of banking systems;
• Knowledge of SAP would be an asset;
• Knowledge of FIS Integrity Treasury workstation is a definite asset;
• Strong communication skills and bilingual in both English* and French (written and spoken).
• This is required since as part of this function, you will have to intervene with customers, partners and / or our American subsidiaries on a recurring basis, both orally and in writing Our offer :
• A downtown location (Place-des-Arts metro)
• Alternative Work Arrangements; hybrid remote work and flextime;
• Competitive compensation, including annual bonus plan;
• An extended flexible insurance plan (life, medical, dental);
• An employee assistance program;
• A pension plan with matching company contributions to help make planning for your retirement easy;
• Employer-paid development and continuing education;
• A childcare Centre on location.
• Employer-paid development and continuing education.

Titre du poste : Analyste senior, gestion de trésorerie Lieu : Montréal (hybrid) Se rapporte à : Directrice senior, gestion de trésorerieRelevant de la directrice senior, gestion de trésorerie, vous agirez à titre de membre de l’équipe de la gestion des liquidités, qui a la responsabilité de la gestion globale des liquidités, des paiements, de la réconciliation des comptes bancaires et des comptes de G / L, de la couverture des contrats de change et des investissements.

Principales responsabilités :

• Responsable du processus quotidien de gestion de trésorerie et du processus de fin de mois de la trésorerie;
• Préparer la position de trésorerie quotidienne et les prévisions de trésorerie de l'entreprise;
• Assurer la conformité aux contrôles internes;
• Effectuer des transactions de change;
• Gérer divers problèmes bancaires et les escalader au besoin;
• Gérer et résoudre tous les problèmes bancaires en collaboration avec d'autres départements services (comptes à payer, comptes à recevoir, paie);
• Traiter les diverses demandes d'audit SOX et de fin d'année (internes et externes);
• Travailler avec et maintenir la station de travail de la trésorerie;
• Travailler avec les lettres de crédit;
• Participer aux projets liés aux systèmes bancaires (nécessite des connaissances en informatique);
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Comprendre et comptabiliser les contrats de couverture et préparer des rapports pour la direction;
• Remettre continuellement en question le statu quo des processus et recommander des améliorations;
• Assister le groupe comptable dans la gestion quotidienne et mensuelle des processus de rapprochement des comptes
• Aider la gestion dans les demandes ad hoc (KYC (connaître votre client), projets de fusions et acquisitions et autres);
• Remplaçant du chef d'équipe.

Compétences clés :

• Rigueur et fortes compétences analytiques ;
• Accordez une grande attention aux détails;
• Orienté vers le client avec de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles ;
• Proactif, ingénieux, autonome et capable de gérer des informations confidentielles ;
• Capable de gérer plusieurs projets simultanément et de bien travailler sous pression avec des délais serrés.

Expérience professionnelle et qualifications :

• Vous avez un baccalauréat (de préférence en finance) ou une expérience équivalente;
• Vous avez cinq (5) à sept (7) années d’expérience pertinente, idéalement dans un environnement corporatif de gestion de la trésorerie;
• Vous maîtrisez la suite Microsoft Office; Excel avancé est un atout.
• L'expérience avec Power BI, les stations de travail de trésorerie, SAP et les plateformes bancaires serait un atout ;
• Solides compétences en communication et bilingue en anglais et en français (écrit et parlé).
• Cette compétence est requise, car vous devrez intervenir régulièrement avec des clients, des partenaires et / ou nos filiales américaines à l'oral et par écrit dans le cadre de cette fonction.

Notre offre :

• Un emplacement au cœur du centre-ville (métro Place des Arts);
• Modalités d’aménagement du temps de travail; télétravail hybride et l’horaire flexible;
• Une rémunération concurrentielle, incluant un régime de boni annuel;
• Un plan d’assurance À la carte (vie, soins médicaux, dentaires);
• Un programme d’aide aux employés;
• Un régime de retraite avec participation de l’employeur;
• Du développement et de la formation continue payés par l’employeur
• Un Centre de la Petite Enfance sur place.
Il y a 8 jours