Fund Accountant / Comptable de Fonds

Fund Accountant / Comptable de Fonds

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Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$32 billion under management, 190 portfolio companies and 440 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

Sagard est un gestionnaire d’actifs alternatifs multi-stratégies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l’intermédiaire de Sagard Wealth. Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d’entrepreneuriat, d’innovation, de collaboration, de rigueur et d’authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, la firme gère plus de 32 G$ US d’actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 440 professionnels. Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu’inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l’une des firmes de gestion d’actifs les plus performantes. Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Position Overview

We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.

Your Responsibilities

• Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.
• Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.
• Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.
• Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.
• Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.
• Other tasks required by your manager.

Experience & Qualifications

• 1-2 years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.
• Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.
• Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.
• CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.
• Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.
• Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability.
• Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment.
• Organized and strong attention to detail.
• Excellent execution focus.
• Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Aperçu De Sagard

Sagard est un gestionnaire d’actifs alternatifs multi-stratégies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l’intermédiaire de Sagard Wealth. Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d’entrepreneuriat, d’innovation, de collaboration, de rigueur et d’authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, la firme gère plus de 32 G$ US d’actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 440 professionnels. Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu’inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l’une des firmes de gestion d’actifs les plus performantes. Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Aperçu du Poste

Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds dynamique et soucieux(se) du détail pour rejoindre notre équipe financière en pleine croissance. Il s’agit d’une opportunité unique de jouer un rôle clé dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d’investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu.

Ce Que Vous Ferez

• Assurer l’exactitude des états financiers trimestriels, du reporting de la valeur liquidative et du reporting investisseurs pour plusieurs entités, y compris les fonds Healthcare Royalty, les structures master-feeder, les véhicules à usage spécial (SPV) et les sociétés générales partenaires.
• Gérer les activités de capital (appels de fonds, distributions, rééquilibrages, carried interest, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les équipes relations investisseurs pour le reporting, les rapports clients et les supports marketing conformément aux normes IFRS.
• Superviser les activités comptables des fonds, notamment les écritures comptables, évaluations, rapprochements bancaires et la tenue des livres des véhicules parallèles, SPV et comptes gérés ; accompagner la clôture des investissements en gérant les financements et les procédures KYC.
• Coordonner les audits et préparer les états financiers audités ; travailler avec les fiscalistes pour garantir le respect des obligations fiscales et réglementaires (FATCA/CRS, HST/GST, fiscalité américaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les contrôles, classifications, évaluations et processus de conformité.
• Collaborer avec les équipes juridiques et commerciales pour le lancement de nouveaux fonds et les activités de levée de capitaux ; assurer un rôle de leadership dans l’automatisation des systèmes et de la montée en échelle des plateformes comptables et de contrôle.
• Accomplir d’autres tâches selon les besoins de la direction.

Ce Que Vous Apportez Au Poste

• 1 à 2 ans d'expérience en comptabilité de fonds ou en administration de fonds, idéalement sur les marchés privés ou dans la gestion d'actifs alternatifs.
• Expérience dans une société de gestion d’actifs ; une exposition à l’audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l’évaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout.
• Diplôme de baccalauréat en comptabilité, finance ou dans un domaine connexe.
• Certification CA / CPA avec spécialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, capacité à synthétiser et articuler de manière concise des réflexions sur les entreprises et les marchés.
• Curiosité naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilité et de l’initiative.
• Capacité à gérer plusieurs tâches, à établir des priorités et à travailler efficacement dans un environnement dynamique.
• Sens de l’organisation et grande attention aux détails.
• Forte orientation vers l’exécution.
• Excellente maîtrise de l’anglais oral et écrit ; la maîtrise du français est un atout.

Rôle

Ce rôle offre des opportunités importantes de croissance de carrière et d'impact au sein d'une organisation axée sur un objectif. Si vous êtes impatient(e) d'appliquer votre expertise de manière significative et de travailler avec une équipe exceptionnelle, nous serions ravis de vous entendre.

EEO (French)

Sagard est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et qui valorise la diversité en milieu de travail. Nous sommes donc heureux d’accommoder toute personne ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin d’adaptations pour participer au processus de recrutement, veuillez contacter l’équipe des Ressources humaines afin de leur faire part de vos besoins à l’avance.

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