Sous l'autorité du contrôleur financier, le titulaire de ce poste est responsable d'effectuer l'ensemble des écritures relatives aux dépôts et les autres fonctions des comptes clients de la comptabilité.
- Responsabilités principales Effectuer la tenue des livres comptables (encaisser les chèques à la banque et créer les bordereaux de dépôt, comptabiliser les écritures de paie, des salaires, des vacances courus, des comptes de dépenses) relatifs au RRS et relatif aux assurances collectives;
- Maintenir un contact régulier avec les divers départements de l'organisation afin de s'assurer que les entrées des données comptables sont exécutées adéquatement;
Concilier tous les comptes bancaires (général, réserve, hypothèques mobilières, etc.);Effectuer les écritures mensuelles (Odotrack, remises gouvernementales, TPS / TVQ, Global Payment, transfert bancaire etc.
- Procéder à l'importation du Navigateur dans Acomba; Comptabiliser mensuellement les écritures d'amortissement des immobilisations;
- Concilier mensuellement les immobilisations et s'assurer de la capitalisation des acquisitions; Envoyer en signature aux entrepreneurs et à la banque les hypothèques mobilières;
- Faire le suivi des hypothèques mobilières avec le département de l'accréditation; Faire le suivi avec la banque pour les certificats de placements garanties;
- Comptabiliser le transfert 60% prévu par le règlement;S'assurer qu'il n'y a pas d'accréditation de facturée en double avec le rapport d'intégrité;
- Intérêts à recevoir;Chercher et déposer tous les relevés bancaires et images des chèques dans le répertoire;Faire le transfert des fournisseurs et le changement de période dans Acomba;
Procéder aux retours de chèques, (chèques non déposés avec erreurs) et les détruire 1 fois par mois; Faire un suivi serré quotidiennement des comptes bancaires (général) et faire l'entrer des paiements dans le Navigateur (virement bancaire et dépôt direct) etc.
Maintenir en ordre les divers dossiers, classer les pièces justificatives et tous les documents des comptes clients;Réaliser toute autre tâche connexe au bon fonctionnement du département.
- Profil des compétences et qualifications requisesÊtre titulaire d'un Diplôme d'études professionnelles (DEP) ou tout autre diplôme pertinent;
- Avoir un minimum de deux ans dans un poste similaire; Avoir le souci du respect des échéanciers et de ses obligations; Porter une attention particulière aux détails lors de l'exécution des tâches;
- Être digne de confiance, fiable et responsable; Être en mesure de développer ses propres méthodes de travail; Détenir une bonne connaissance du logiciel Excel;
Maîtriser le logiciel Acomba (un atout).
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