Treasury Manager / Gestionnaire de Trésorerie

OSF Digital est une entreprise de premier plan spécialisée dans la transformation numérique, présente dans plus de 30 pays et comptant plus de 1 500 collaborateurs. Notre passion est d'aider les entreprises à tirer parti de solutions dans les domaines du commerce, du marketing, des ventes, des services, de l'analyse de données, de la fidélisation et de l'expérience numérique. Nous formons une équipe en pleine expansion, composée de personnes issues d'horizons divers et animées par la performance, la technologie et la satisfaction client.

Aperçu du poste

Nous recherchons un gestionnaire de trésorerie pour rejoindre le service des finances. Titulaire d’un poste clé, cette personne sera chargée de superviser la gestion de la trésorerie, les prévisions, la planification des liquidités, l’exposition au risque de change et les opérations de trésorerie. Elle jouera un rôle essentiel auprès de la haute direction, des prêteurs et du conseil d’administration grâce à des rapports précis, à l’élaboration de modèles financiers et à la mise en œuvre de stratégies proactives de gestion de la trésorerie.

Responsabilités

• Assurer la gestion du processus de prévision des flux de trésorerie à 13 semaines et à long terme de l’entreprise
• Préparer des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les flux de trésorerie à l’intention de la haute direction, des prêteurs et du conseil d’administration
• Développer, maintenir et améliorer en permanence les modèles de prévision de trésorerie et de liquidité basés sur Excel
• Garantir l’exactitude, l’intégrité et la gouvernance de tous les rapports sur la trésorerie
• Analyser les écarts par rapport aux prévisions et cerner les principaux facteurs influant sur les flux de trésorerie
• Gérer les positions de trésorerie multidevises et l’exposition au risque de change
• Diriger les activités de couverture et la gestion du risque de change
• Coordonner le financement interentreprises, les règlements et les mouvements de trésorerie
• Collaborer avec les équipes chargées des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) afin d’optimiser le fonds de roulement et le cycle de conversion de la trésorerie
• Gérer les relations bancaires, les facilités de crédit et la production de rapports sur les clauses restrictives
• Identifier les possibilités d’amélioration des processus et d’automatisation pour le reporting de trésorerie
• Gérer l’outil de gestion des flux de trésorerie Nilus et coordonner les mises à jour des données réelles et des prévisions avec l’équipe
• Tenir à jour la documentation relative aux politiques, procédures et contrôles internes de trésorerie
• Appuyer les audits internes, externes et ceux menés par les prêteurs

Gestion des comptes clients et du recouvrement

• Assurer la gestion du processus de recouvrement, y compris l’analyse de l’ancienneté des créances, les escalades et le règlement des litiges
• Effectuer des évaluations du risque de crédit et gérer les limites de crédit des clients à l’aide de Creditsafe
• Formuler des recommandations concernant les radiations de créances irrécouvrables et les provisions requises
• Gérer les modalités de paiement des clients et les politiques de recouvrement

Qualifications et expérience

• Au moins 5 ans d’expérience pertinente en trésorerie, en finance ou en gestion de la trésorerie
• Solide formation en finance
• Maîtrise avancée d’Excel, avec la capacité de créer et de gérer des modèles financiers complexes
• Expérience de l’utilisation d’outils d’IA tels que Claude
• Grand souci du détail
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à collaborer efficacement avec les responsables des unités d’affaires
• Expérience en gestion d’environnements multidevises et des risques de change – un atout
• Maîtrise bilingue du français et de l’anglais – un atout

OSF Digital est fière d'être un employeur qui prône l'égalité des chances et où chacun peut s'épanouir pleinement au travail. Rejoignez une communauté de professionnels inclusifs et passionnés qui contribuent à la transformation numérique des entreprises du monde entier. Chez OSF Digital, nous accueillons toutes les personnes et ne pratiquons aucune discrimination fondée sur l'identité et l'expression de genre, la race, l'origine ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, la religion, l'origine nationale, l'âge, la situation matrimoniale ou toute autre catégorie protégée par la loi, quel que soit le pays où nous exerçons nos activités. L'entreprise mettra en place des aménagements raisonnables pour les candidats, notamment ceux en situation de handicap, tout au long du processus de recrutement, conformément à la législation en vigueur.

Ce poste a été classé comme un poste hybride nécessitant une présence occasionnelle au bureau de Québec. En règle générale, la fourchette salariale de base standard pour ce poste se situe entre 80 000 et 90 000 dollars Canadiens par année. Cette fourchette salariale de base s’applique à certains emplacements et peut ne pas s’appliquer à d’autres. En plus d’un salaire de base concurrentiel, ce poste offre également des avantages sociaux concurrentiels et des primes potentielles. Les montants réels varieront en fonction du profil global du candidat, de son expérience et de son lieu de travail.

#J-18808-Ljbffr