Directeur principal - Finance de fonds

Notre client, situé à Montréal, recherche un Directeur principal - Finance de fonds.

Responsabilités:

1. Comptabilité et administration des fonds

• Préparer et maintenir les états financiers trimestriels et annuels des fonds et des entités de PP

• Budget et dépenses de PP

• Frais de gestion

• Gérer les audits et les déclarations fiscales au niveau du fonds

• Rapports de dépenses

• Assurances de PP

• Paie

• Allouer le carried interest et les distributions aux associés

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2. Support aux relations investisseurs

• Préparer les relevés de comptes de capital et les feuillets fiscaux

• Produire les rapports trimestriels (rapport de gestion, performance, évaluation du portefeuille)

• Calculer et analyser les indicateurs de performance du fonds (TRI, MOIC, DPI, TVPI)

• Préparer les dossiers du comité consultatif des investisseurs (LPAC)

• Préparer le dossier de l’assemblée générale annuelle (AGA) et y participer

• Fournir des données pour la due diligence, les audits et les vérifications de conformité des investisseurs

• Soutenir les activités de levée de fonds

• Appels de fonds

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3. Trésorerie et gestion de liquidités

• Gérer la liquidité au niveau du fonds et de la société de gestion

• Suivre les appels de fonds entrants et les distributions sortantes

• Gérer les relations bancaires de PP

• Assurer la gestion du risque de change et de taux d’intérêt, le cas échéant

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4. Conformité et réglementation

• Surveiller le respect des termes des conventions de fonds (LPA)

• Assurer la conformité auprès de l’AMF, de l’ILPA et d’autres organismes de réglementation

• Superviser les processus de lutte contre le blanchiment d’argent, KYC et transparence fiscale (FATCA/CRS)

• Maintenir les contrôles internes et les politiques

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5. Technologies, données et gestion des processus

• Mettre en œuvre des systèmes de comptabilité des fonds

• Maintenir les portails investisseurs et l’automatisation des reportings

• Améliorer l’efficacité par des workflows et l’intégrité des données

Exigences:

Maîtrise de la comptabilité de fonds (états financiers, audits, fiscalité)

Expérience en relations investisseurs (rapports, LPAC, AGA)

Gestion de trésorerie et des risques financiers

Connaissance des réglementations (AMF, ILPA, KYC, FATCA/CRS)

Compétence en outils comptables et automatisation

Solides capacités d’analyse financière (TRI, MOIC, etc.)

Autonomie, rigueur et sens de l’organisation

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

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