Comptable, Comptabilité de Fonds

Comptable, Comptabilité de Fonds | Triasima

Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements dynamique qui dessert une clientèle diversifiée, constituée de clients institutionnels et privés. La société est reconnue pour son approche des trois piliers MC qui intègre l’analyse fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur.

Sommaire du poste

Sous la supervision du directeur, Finances, le(a) comptable, Comptabilité de Fonds procédera à la vérification de la comptabilité pour la famille de Fonds Triasima («Fonds»). Le(a) titulaire sera aussi amené(e) à s’occuper de la réconciliation de titres et de portefeuilles, des comptes des détenteurs d’unités de Fonds, du suivi de la valeur liquidative des Fonds, des calculs de distribution et d’autres activités connexes. Le (la) comptable sera impliqué(e) dans diverses tâches pour les équipes d’opérations et finances et sera éventuellement appelé(e) à appuyer le directeur, Finances en comptabilité corporative.

Principales responsabilités

Comptabilité des Fonds

• Réviser les calculs de l’administrateur des Fonds Triasima («Administrateur») de la valeur liquidative quotidienne ou mensuelle des Fonds;
• Réconcilier les portefeuilles des Fonds, l’encaisse, le nombre d’unités et le rendement avec les données du système interne;
• Réconcilier les états de compte mensuels des détenteurs d’unités de Fonds produits par l’Administrateur;
• Réviser le calcul détaillé des distributions estimatives et la fiscalité des fonds préparés par l’Administrateur en collaboration avec le directeur, Finances;
• Réviser le travail de l’Administrateur dans le calcul des distributions trimestrielles des Fonds et s’assurer de leur entrée dans le système interne en collaboration avec le directeur, Finances;
• Élaborer les budgets et faire le suivi avec les dépenses réelles à une fréquence trimestrielle et mensuelle pour ajuster les courants si nécessaires;
• Effectuer le paiement des factures des Fonds et les faire approuver par le directeur, Finances;
• Préparer et réviser les états financiers semestriels et annuels des Fonds. Les réconcilier avec les états financiers préparés par l’Administrateur;
• Contribuer à l’audit annuel des Fonds;
• Appuyer l’équipe dans le lancement et / ou la liquidation des fonds;

Opérations clients

Profil

Ce que nous offrons

Le titulaire sera accompagné et guidé dans son évolution de carrière chez Triasima.

Toute personne possédant ces qualifications et intéressée par ce poste peut soumettre sa candidature en acheminant son curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier électronique à comptable@triasima.com .

Les demandes seront traitées en toute confidentialité. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Triasima adhère pleinement aux principes d’équité en emploi et valorise un environnement de travail diversifié et inclusif.

Merci de votre intérêt pour Triasima.

Seniority level

Mid‑Senior level

Employment type

Full‑time

Job function

Accounting / Auditing and Finance

Industries

Investment Management

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